Tesorera Encargada: Kelly Mallqui Tafur

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Cel: 947542837

 

Funciones:

• Planear, dirigir y controlar la administración de los Recursos Financieros de acuerdo con las normas del Sistema de Tesorería y Presupuesto Público.
• Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público
• Ingreso de Planillas de Remuneraciones y Pensiones al Sistema SIAF-SP.
• Revisar y controlar las Papeletas de depósito a favor del Tesoro Público T-6 mediante el Sistema SIAF-SP
• Elaborar la documentación correspondiente a las Cuentas de Enlace AF-9, para presentar al pliego conciliando con el Contador.
• Elaborar las Conciliaciones Bancarias de las diferentes Cuentas Corrientes de la Entidad.
• Revisar y firmar los documentos fuentes de la Oficina (Comprobantes de Pago, Cheques, recibos de ingresos, Cartas Ordenes).
• Realizar las Ampliaciones de Calendario cuando se requiera dentro de los plazos establecidos.
• Ingreso la fase Girado en el Sistema SIAF de Remuneraciones, Pensiones y Bienes de Servicios.
• Realizar la programación del Calendario de Pagos en forma mensual de todas las partidas presupuestales.
• Elaboración de información para el pago a las AFPs y de terceros.
• Control de la generación de Cuentas de ahorros individuales a través de MULTIRED.
• Otras funciones afines que le asigne el Director de Administración.